1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOBI Credit 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.국내 크레딧 채권 대표종목의 가격변화를 지표화하여 산출하는 실시간 채권지수인 KOBI Credit 지수를 기초로 하는 ETF입니다.안정성을 높이기 위해 A-등급 이상의 채권으로만 구성되며, 엄격한 종목 선별과정을 통해 선정된 우량채권에만 투자하여 KOBI Credit 지수와의 추적오차를 최소화하도록 운용합니다.KIS채권평가(주)가 산출하는 KOBI Credit 지수는 신용등급 A-이상, 잔존만기 5년 이하(등급별 차등적용)의 무보증회사채, 기타금융채, 은행채 중 대표성과 유동성을 감안하여 50종목을 선정하며, 동일비중으로 구성됩니다.실제 운용방식은 지수를 완전히 복제하는 방식이 아니라, 신용등급이나 듀레이션과 같은 지수의 특성을 복제하는 방식으로 운용합니다.벤치마크 지수 구성종목의 발행사가 발행한 채권만을 편입하며, 국공채에도 일부 투자할 수 있습니다. 포트폴리오 종목수는 10종목 이상, A등급 회사채의 경우 동일 발행사 10%이내에서 투자합니다.KOBI Credit 지수의 듀레이션은 2.0 수준입니다. 2010년 9월 1일 지수값을 10,000pt로 합니다. 1개월 단위로 정기변경을 실시합니다. (매월 첫 영업일) ETF의 설정단위는 10,000 좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다.한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다. 투자대상 채권에서 발생하는 이자를 주요한 원천으로 투자자에게 분배금을 지급할 수 있습니다.지급기준일은 매 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일이며, ETF운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익영업일로부터 10영업일 이내에 지급합니다. 한국거래소(KRX) 제공종합정보 데이터는 한국거래소(KRX)에서
제공합니다. ETF도 펀드이므로 운용보수, 판매보수,수탁보수, 일반사무관리보수 등이 부과됩니다. 이러한 연간보수는 ETF의 NAV(순자산가치)상에서 모두 미리 계산되어 가격에 반영됩니다. ETF의 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함하여 계산한 순자산가치로, ETF의 이론적인 적정가격입니다. ETF의 시장가격은 NAV에 수렴해 움직이는 것이 정상적이라고 할 수 있습니다. 장중에는 기초지수, 상품유형에 따라 1초~10초 주기의 실시간 추정 NAV가 제공됩니다. 코스피코스닥선물코넥스코스피100코스피200ETF코리아밸류업업종별테마별상한가하한가상승보합하락거래상위급증급감고가대비급락저가대비급등 시가총액상위외국인보유현황외국인매매기관매매프로그램매매관리·감리종목신규상장종목증시자금동향투자자별매매동향 갭상승 종목골든크로스 종목이격도과열종목투자심리과열종목상대강도과열종목
# RISE 중기우량회사채
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